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成败之鉴:大作手第三次爆仓后的启示

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发表于 2018-12-3 20:47:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
杰西.利弗摩尔作为所有时代最精明的交易商之一,他能够在风口浪尖上驾驭自己情绪,他是一个聪明而又自律的人,是一个有紧迫感且逻辑能力极强的人,他也是一个复杂的人,他在市场中经历了反复的成功和失败。

在第三次爆仓后,利弗摩尔不得不宣布破产,因为只有这样才能东山再起。此后,利弗摩尔做出了改变:

赚了大钱都拿出利润的一半存起来。

在这个游戏中,除非懂得资金管理方法,而且严格执行,否则你终究只是微不足道的投机客,这里赚点,那里赔点,永远不能真正成功。

资金管理是重中之重,那么,应该如何去做好它?交易者可以从五个方面下手。

01

保障资本

这一点很重要。保障原始投入资金的安全性才是投资的根本,在原始资金安全的情况下获得必然的投资利润,才是科学、稳健的投资策略。

我们需要的是稳健的经营和管理资金,是一种事业经营。你如果不能使你的部队(资金)越来越多,就不能够实现资金赢余的稳定增长。从来都不能将赌的心理和思想用于投资和投机,最首要的任务不是赢利,是保障资本的安全

“股神”巴菲特曾经说过:投资法则一,尽量避免风险,保住本金;第二,尽量避免风险,保住本金;第三,坚决牢记第一条、第二条。

02

控制亏损

交易本身就是一个概率游戏,盈利和亏损就像吸气和呼气,亏损是不可能避免的,首先要保存实力能坚持下去。

我们做的每一个决定都要为之付出代价,生活是如此,交易更是如此。在一切的交易行为开始之前,计划好自己要拿出多少闲置资金放到期货账户内。然后一定要明确,自己能承担多少风险!然后一定要计算好,打算把你的钱在最坏的情况下,分多少次,或者多少时间平均的定量的亏完。

我们始终要把风险控制放在首位,亏损并不可怕,做交易就是用小的亏损换取大的盈利,可怕的是亏损不被控制。

03

放任盈利

止损一定要放在第一位,但在这个基础上,我们还要敢赢。交易本身就是不断用小的试错去赚钱大的盈利。一段趋势,如果你的系统提示它还没有走完,不要怕,继续坚持直到系统提示你该离开了。

真正的机会不会太多,一年可能就那么两三次。当机会来临,一定要有足够的耐心和交易机制去把握好。

04

运用复利

大家可能都听过复利的故事:

一个年轻人来到皇宫,要求与国王下棋。紧张激战后,年轻人赢了国王,国王问这个年轻人要什么奖赏,年轻人说他只要一点小奖赏:就是在他们下棋的棋盘上放上麦子,棋盘的第一个格子中放上一粒麦子,第二个格子中放进前一个格子数量的一倍麦子,接下来每一个格子中放的麦子数量都是前一个格子中的一倍,一直将棋盘每一个格子都摆满。国王没有仔细思考,以为要求很小,于是就欣然同意了。但很快国王就发现,即使将自己国库所有的粮食都给他,也不够。

运用好复利,你在市场中赚到的将是一个天文数字。


如果每年我们每年赚百分之三十到五十,算一算,十年后你将的到多少回报?

在市场中,盈亏从来都是同源,赚多大的钱就冒多大的风险。大部分的散户都是用来填坑的,赚几倍几十倍的都是少数,有些可能今年赚得到明后几年都赚不到。所以我们在期货市场要追求稳定性,而不是一下几十倍上百倍。

05

追求一致性的报酬

所谓从一个胜利到另一个胜利,成功的本质,是一致性。一致性从何而来?大多数成功都来自“执着如傻”的坚持。跟时间做朋友,在市场上舞蹈,最好的办法就是体系化。理念的一致性,法则的一致性,习惯的一致性,体系的一致性,选择的一致性,行动的一致性,最终带来成功的可持续性。

进入这个市场的人,相信都不是傻子。不管剩下的资金有多少,请从现在开始做资金管理方案。不晚的,因为随着资金的盈利,资金管理政策里,可开仓的数量也会随之增加。

记住!亏损是资金递减式的,而盈利,是资金复利式的。如果您没有在一开始的时候就计划资金如何使用,那就现在控制好风险!
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